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普联软件股份有限公司（股票代码：300996），是大型集团企业管理信息化综合方案提供商，国家认定的高新技术企业、国家鼓励的重点软件企业。公司创立于2001年，在北京、上海、深圳、成都、西安、合肥、乌鲁木齐、库尔勒、香港、日本大阪等地设有区域机构和服务团队。
公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化。经过二十多年的沉淀与积累，通过持续的管理创新与新技术研究应用，形成了突出的信息化综合服务能力，主营业务涵盖解决方案、咨询与服务、应用软件产品、平台软件产品、软件定制开发等多个方面。
以下是普联司库管理软件的主要功能介绍及配图说明：
1. **银行账户管理**
- 实现集团所有银行账户及内部账户的统一管理，涵盖账户的开立、变更、注销等全生命周期管理。
- 支持对境内外银行账户的集中监控和可视化管理。
（示例图，实际图以普联软件官网为准）
2. **资金集中管理**
- 通过构建“资金池”，实现集团内部资金的集中管理和统一调度。
- 支持资金每日逐笔实时自动归集，提高资金使用效率。
3. **资金预算管理**
- 构建多维度资金预算管理模型，支持年、月、周等不同时间维度的资金预算编制、汇总、执行和监控。
- 自动获取业务数据，实现资金预算的自动化管理。
4. **资金结算管理**
- 提供集中统一的资金收付结算管理通道，支持银企互联、SWIFT直联等全球资金交易安全通道。
- 提高境内外资金结算效率，加强资金结算交易的安全性。
5. **票据使用管理**
- 建立集团统一的“票据池”，实现票据的线上开立、接收、背书、贴现、兑付等全生命周期管理。
- 支持票据自动监控与兑付预警，提高票据管理的效率和安全性。
1. **融资与债务管理**
- 统一管理融资主体、银行授信、融资业务等，实现融资资源的线上化管理。
- 与融资预算管理、资金计划相衔接，优化融资结构，降低融资成本。
- 提供借款与融资担保管理功能，包括融资自动计息、还款计划自动生成等。
2. **应收账款管理**
- 联通报账系统或核算系统，自动获取应收账款数据。
- 与业务部门共同构建客商信用体系，实现客商评价数据共享共建。
- 提供应收账款分析模型，自动分析境内外全币种逾期情况，并进行催收清欠分析预警。
3. **供应链金融管理**
- 与前端供应链金融平台建立衔接，通过行业链数据共享，加强过程管控和合规性监管。
- 盘活存量资金，提升供应链整体竞争力。
4. **风险管理**
- 提供资金风险识别与预警功能，支持事前防范、事中控制、事后补救的闭环管理机制。
- 构建智能风控模型，嵌入资金业务申请、审批、执行等关键环节，提高风险防范能力。
5. **决策支持功能**
- 通过司库业务的全流程线上化流转，有效沉淀和积累相关数据。
- 结合云计算、大数据、BI、AI等技术，实现对司库数据价值的挖掘和可视化展现。
- 提供战略决策支持功能，包括司库分析指标库建立、自动采集和分析报告出具等。
1. **技术先进性**
- 采用微服务架构和云平台部署，提供强大的数据存储与计算能力。
- 支持高频、轻量、快速的建设方式，灵活响应企业需求变化。
2. **系统集成性**
- 与企业内部的ERP、财务系统等无缝集成，实现数据共享和业务协同。
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